Live Trading :: Aktienhandelssysteme - DE, USA, Asien/Pazifik
Live-Performance
fürAktien-Portfolio Handelssysteme
aktualisiert am 23.01.2026
Alle Aktienhandelssysteme basieren auf klar definierten Regeln zur Risiko- und Gewinnsteuerung.
Jede Position wird konsequent durch Verluststopps, Trailing-Stops und Gewinnstopps abgesichert. Ziel ist es, Verluste zu begrenzen und erzielte Gewinne systematisch zu sichern.
Trades werden ausschließlich dann umgesetzt, wenn ein ausreichend positives Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt. Das bedeutet: Dem vorab definierten Risiko steht stets eine deutlich höhere potenzielle Gewinnchance gegenüber.
Zur Bewertung wird unter anderem der Abstand von Gewinn- und Verluststopps zum Einstiegskurs herangezogen. Alle Stopps werden risikoadjustiert berechnet, sodass innerhalb des Portfolios keine Einzelposition ein überproportionales Risiko trägt.
Diversifikation und Einsatzbereich
Die Aktienhandelssysteme eignen sich besonders gut zur Diversifikation – beispielsweise als Ergänzung zu einem Futures-Handelssystem.
Durch die Kombination unterschiedlicher Märkte und Zeitebenen entsteht eine breitere Risikostruktur. Zusätzlich sorgt die Verteilung auf mehrere Aktien innerhalb des Portfolios für eine effektive Streuung.
Die Systeme sind auch für Anleger geeignet, die ausschließlich ungehebelte Wertpapiere handeln möchten.
Aufwand und Umsetzung
Der laufende Aufwand für Wartung und Monitoring ist bewusst gering gehalten.
Tägliches Monitoring: ca. 10 Minuten pro System
Neuoptimierung: ca. 2 Stunden pro Jahr
Damit lassen sich die Systeme auch mit begrenztem Zeitaufwand strukturiert und zuverlässig einsetzen.
Aktienhandelssystem 1 :: deutsche Aktien aus DAX40, MDAX, SDAX und TecDax
Risikostruktur
Das Risikomanagement erfolgt klar definiert und einheitlich über das gesamte Portfolio:
0,4 % Risiko pro Einzeltrade
maximal 10 % Gesamtrisiko auf Portfolioebene
Diese Struktur sorgt für eine ausgewogene Verteilung des Risikos über alle Positionen hinweg.
Handelsparameter
Start des Live-Tradings: 24.09.2021
Startkapital Live-Trading: 100.000 €
Komprimierung: End-of-Day (tägliche Auswertung)
Kapitalanforderungen
Mindestkapital: 25.000 €
Empfohlenes Kapital: 40.000 €
Alle Ein- und Ausstiege erfolgen systematisch zum Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstages.
Das Aktienhandelssystem eignet sich damit sehr gut für den nebenberuflichen Einsatz. Der tägliche Zeitaufwand für Signalumsetzung und Monitoring liegt bei etwa 10 Minuten pro Handelstag.
Im Portfolio sind sowohl Long- als auch Short-Positionen vorgesehen, wodurch unterschiedliche Marktphasen flexibel genutzt werden können.
Technische Umsetzung Für Entwicklung, Backtesting und Orderumsetzung kommt die Software Investox XL (Version 7) mit den Zusatzmodulen RTT Standard, Analyse Plus, Order Plus und Kontoserver zum Einsatz.
Handelslogik Die Signalgebung basiert auf einer Kombination mehrerer Indikatoren und Filter:
Chartmill Value-Indikator
Heikin-Ashi-Indikatoren
Choppiness-Index in Verbindung mit Donchian Channels
Relative Stärke der Einzelaktie sowie im Vergleich zum jeweiligen Index
Durch diese mehrstufige Logik werden Marktphasen strukturiert bewertet und Handelsentscheidungen systematisch abgeleitet.
Seit dem 24.09.2021 hat das Aktienhandelssystem für deutsche Aktien insgesamt 423 Trades ausgeführt. Berücksichtigt werden ausschließlich vollständig geschlossene Positionen.
Der Anteil profitabler Trades liegt aktuell bei 46,34 % und damit leicht über den Erwartungen aus den Backtests und Datenfeed-Simulationen. In Kombination mit einem positiven Chance-Risiko-Verhältnis ergibt sich daraus die Grundlage für eine stabile Gesamtperformance.
Ergebnisentwicklung
Insgesamt wurde ein Nettogewinn (nach Kosten) in Höhe von 57.117,07 € erzielt. Dies entspricht einer Performance von 57,12 % bezogen auf das ursprüngliche Startkapital von 100.000 €.
Einzelkennzahlen
Größter Verlust: 1.685,97 €
Größter Gewinn: 5.851,49 €
Die Depotkapitalkurve verläuft weiterhin gleichmäßig und schwankungsarm.
Der maximale Drawdown liegt aktuell bei 4,28 % und bewegt sich damit auf einem moderaten Niveau bezogen auf das eingesetzte Kapital von 100.000 €.
Auch künftig sind – wie bei jedem real gehandelten System – stärkere Rückgänge möglich. Im Rahmen der gewählten Systemeinstellungen sind langfristig Drawdowns im Bereich von etwa 10 % bis 12 % realistisch.
Der maximale absolute Rückgang vom letzten Hoch der Kapitalkurve betrug 8.423,95 €.
Im Jahr 2024 fiel die Kapitalkurve von 144.504,60 € auf 136.080,70 €, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde.
Zum 16.01.2026 sind insgesamt 16 Positionen geöffnet, davon 12 Long-Positionen und 4 Short-Positionen.
Der aktuell noch nicht realisierte Gewinn beträgt 6.457,53 €.
Alle offenen Positionen sind durch systemseitige Stopps abgesichert, sodass erzielte Buchgewinne konsequent geschützt werden.
Aktienhandelssystem 2 :: USStars
Risikostruktur
Das Risikomanagement erfolgt klar definiert und einheitlich über das gesamte Portfolio:
0,8 % Risiko pro Einzeltrade
maximal 10 % Gesamtrisiko auf Portfolioebene
Diese Struktur sorgt für eine ausgewogene Verteilung des Risikos über alle Positionen hinweg.
Handelsparameter
Start des Live-Tradings: 01.01.2022
Startkapital Live-Trading: 48.000 €
Komprimierung: End-of-Day (tägliche Auswertung)
Kapitalanforderungen
Mindestkapital: 25.000 €
Empfohlenes Kapital: 40.000 €
Mit dem USStars-Aktienhandelssystem werden gezielt Aktien aus dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 gehandelt.
Alle Ein- und Ausstiege erfolgen systematisch zum Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstages.
Innerhalb des Portfolios sind sowohl Long- als auch Short-Positionen vorgesehen, sodass unterschiedliche Marktphasen flexibel genutzt werden können.
Handelslogik
Das System folgt einem klar trendbasierten Ansatz. Die Signalgebung erfolgt auf Basis der relativen Stärke in Kombination mit ausgewählten Indikatoren zur Trendfilterung.
Technische Umsetzung
Die Orderaufgabe erfolgt vollautomatisch über Investox Order Plus in Verbindung mit einem Handelskonto bei Interactive Brokers oder einem der angeschlossenen Broker (z. B. Lynx, CapTrader oder Banx).
Seit dem 01.01.2022 hat das Aktienhandelssystem USStars 179 Trades ausgeführt. Es werden nur die Trades gezählt, die bereits geschlossen sind.
Bisher waren 41,9 % aller Trades profitabel.
Mit dem USStars Aktienhandelssystem konnte ich bisher einen Nettogewinn (nach Kosten) in Höhe von 24.469,69EUR erzielen. Das enspricht plus 50,98% vom Startkapital in Höhe von 48.000,-- EUR. Der größte Verlust betrug EUR 593,31 und der größte Gewinn EUR 2.496,51
Die Depotkapitalkurve verläuft gleichmäßig und schwankungsarm.
Der maximale Drawdown liegt bisher bei 7,42 %.
Bei diesem Handelssystem muss man in Zukunft jedoch mit Drawdowns von 10 bis 12 % rechnen.
Im unteren Teilchart sind die Werte der Depot-Kapitalkurve zum jeweiligen Jahresende zu sehen. Abzüglich des Startkapitals (2022) bzw. des Endkapitals aus dem Vorjahr können die Profite pro Handelsjahr errechnet werden.
Für das Aktienhandelssystem USStars betrug der maximale Rücksetzer vom letzten Hoch der Kapitalkurve EUR 4.735,31. Die Kapitalkurve fiel im Jahr 2025 von EUR 63.851,-- (Ende 2024) auf EUR 59.115,69 zurück, bevor sie weiter anstieg.
Zum 16.01.2026 sind 12 Handelspositionen offen, davon 11 Long-Positionen und 1 Short-Position. Der noch nicht realisierte offene Gewinn beträgt EUR 4.061,82. Die noch nicht realisierten Gewinne sind beim Aktienhandelssystem USStars mit Systemstops abgesichert.
Aktienhandelssystem 3 :: Asian Titans
Risikostruktur
Das Risikomanagement erfolgt klar definiert und einheitlich über das gesamte Portfolio:
0,6 % Risiko pro Einzeltrade
maximal 6 % Gesamtrisiko auf Portfolioebene
Diese Struktur sorgt für eine ausgewogene Verteilung des Risikos über alle Positionen hinweg.
Handelsparameter
Start des Live-Tradings: 01.01.2022
Startkapital Live-Trading: 40.000 €
Komprimierung: End-of-Day (tägliche Auswertung)
Kapitalanforderungen
Mindestkapital: 25.000 €
Empfohlenes Kapital: 40.000 €
Mit dem Asian-Titans-Aktienhandelssystem werden gezielt Aktien aus den Märkten Hongkong, Japan, Australien (Sydney) und Singapur gehandelt.
Alle Ein- und Ausstiege erfolgen systematisch zum Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstages.
Innerhalb des Portfolios sind sowohl Long- als auch Short-Positionen vorgesehen, sodass unterschiedliche Marktphasen flexibel genutzt werden können.
Handelslogik
Das System folgt einem klar trendbasierten Ansatz. Die Signalgebung erfolgt auf Basis der relativen Stärke in Kombination mit ausgewählten Indikatoren zur Trendfilterung.
Technische Umsetzung
Die Orderaufgabe erfolgt vollautomatisch über Investox Order Plus in Verbindung mit einem Handelskonto bei Interactive Brokers oder einem der angeschlossenen Broker (z. B. Lynx, CapTrader oder Banx).
Seit dem 01.01.2022 hat das Aktienhandelssystem Asian Titans 73 Trades ausgeführt. Es hat deutlich seltener gehandelt, als die Systeme für den deutschen und den US-Markt. Es werden nur die Trades gezählt, die bereits geschlossen sind.
Bisher waren 50,68 % aller Trades profitabel.
Mit dem Aktienhandelssystem Asian Titans konnte ich bisher einen Nettogewinn (nach Kosten) in Höhe von 14.150,71EUR erzielen. Das enspricht plus 35,38% vom Startkapital in Höhe von 40.000,-- EUR. Der größte Verlust betrug EUR 776,72 und der größte Gewinn EUR 2.219,07.
Dass der prozentuale Nettogewinn für dieses Handelssystem kleiner ist, als für die US-Aktien und die deutschen Aktien lag daran, dass dieses Handelssystem einige Startschwierigkeiten aufgrund von mir ungünstig gewählter Risikoeinstellungen hatte. Ich erwarte hier für die Zukunft vergleichbare Renditen wie für die anderen beiden Aktien-Portfolio-Handelssysteme.
Die Depotkapitalkurve fiel nach dem Handelstart zunächst bis Mitte 2023 "wie ein Stein". Ich war drauf und dran, das System deshalb auszusortieren. Bevor ich ihm den Todesstoß gab, habe ich aber noch einmal die Risikoeinstellungen geändert- von ursprünglich 0,4% Risiko pro Einzeltrade und 10 % für das gesamte Portfolio auf 0,6% pro Einzeltrade und 6 % für das gesamte Portfolio. Diese Änderung brachte die Wende- seither läuft auch das Aktienhandelssystem Asian Titans profitabel.
Der maximale Drawdown liegt bisher bei 8,92 %.
Bei diesem Aktienhandelssystem muss man in Zukunft jedoch mit Drawdowns von 10 bis 12 % rechnen.
Im unteren Teilchart sind die Werte der Depot-Kapitalkurve zum jeweiligen Jahresende zu sehen. Abzüglich des Startkapitals (2022) bzw. des Endkapitals aus dem Vorjahr können die Profite pro Handelsjahr errechnet werden.
Absolut betrug der maximale Rücksetzer beim Aktienhandelssystem Asian Titans vom letzten Hoch der Kapitalkurve EUR 3.568,33. Die Kapitalkurve fiel im Jahr 2023 von EUR 40.000,-- (Startkapital) auf EUR 36.431,67 zurück, bevor sie weiter anstieg.
Zum 16.01.2026 sind 4 Handelspositionen offen - alle auf der Long-Seite. Der noch nicht realisierte offene Gewinn beträgt EUR 743,20. Die noch nicht realisierten Gewinne sind mit Systemstops abgesichert.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, ob ein Aktien-Portfolio-Handelssystem auch zu Ihnen passt und wie eine Umsetzung konkret aussehen kann.
