Deutsche Aktien :: Live-Performance

17. Mär 2022 - 14:26

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

Ich habe im vergangenen Jahr meine Aktien-Portfolio-Handelssysteme abgeändert.

Ziel meiner Systemanpassungen war es, mit dem Aktienhandel in Zukunft einen möglichst einen großen Teil der Erträge aus dem Futures-Trading zu kompensieren.

Dazu habe ich das maximal akzeptierte Risiko pro Einzeltrade von bisher 0,2% auf 0,4% verdoppelt.
Das war unkompliziert und ohne Erhöhung des Gesamtrisikos für das Portfolio möglich.

Die Komprimierung wurde von bisher "Wöchentlich" auf "Täglich" eingestellt. Das Handelssystem reagiert dadurch schneller auf kurz- und mittelfristige Kursbewegungen.

Seit dem 24.09.2021 trade ich das geänderte Aktien-Portfolio Handelssystem für deutsche Aktien mit automatischer Orderaufgabe über Interactive Brokers.
Mein Startkapital betrug für dieses Handelssystem 100.000,-- EUR. Das System kann aber auch mit weniger Kapital getradet werden.

Aktuell werden 49 Aktien aus dem Dax30, MDAX, Tecdax und SDax aktiv gehandelt.

Für alle Aktien aus dem Portfolio sind bei Interactive Brokers und bei Lynx Long und Short-Trades erlaubt.
Handels- und Backtesting-Software ist Investox XL - Version 7 mit den Zusatzmodulen RTT Standard, Analyse Plus, Order Plus und Kontoserver.

Die Signalgebung des Aktien-Handelssystems erfolgt auf Basis des Chartmill-Value Indikators, der Heikin Ashi-Indikatoren, des Choppiness-Index in Kombination mit Donchian Channels und der Relativen Stärke der Einzelaktie und der Aktie im Vergleich zu ihrem Index.

Schauen Sie sich auch mein Video zum automatischen Handel von Aktien an!

Das Aktien-Handelssystem enthält Verluststops, Trailingstops und Gewinnstops zur Risikobegrenzung und zur Gewinnsicherung.
Trades werden nur gemacht, wenn das Chance/Risiko-Verhältnis passt.
Einem genau vor dem Trade vorab bestimmten Risiko muss immer eine deutlich höhere Gewinnchance gegenüber stehen.
Dazu wird u.a. der Abstand der Gewinn- und Verluststops vom Einstiegskurs abgefragt.

Die Stückzahlen werden risikoadjustiert berechnet. Für keine Aktie im Portfolio darf ein höheres Risiko eingegangen werden, als für die anderen Aktien.

Das Aktien-Handelssystem arbeitet in täglicher Komprimierung. Der Aufwand für die Systempflege und das Monitoring der Handelssignale ist bei diesem Handelssystem sehr gering.

Es eignet sich deshalb gut für nebenberufliche Trader.

Seit dem 24.09.2021 machte das Handelssystem mit der neuen Risikoeinstellung insgesamt 81 Trades.
Gezählt werden nur die bereits wieder geschlossenen Trades mit tatsächlich realisiertem Profit.

Bisher waren 60,49 % aller Trades profitabel. Diese Zahl liegt über den Erwartungen und ist dem relativ kurzen Betrachtungszeitraum von knapp 6 Monaten geschuldet. Auf längere Sicht ist ein Anteil von ca. 45% profitabler Trades realistisch.

Mit dem deutschen Aktien-Portfolio konnte ich in den vergangenen 6 Monaten einen Netto-Profit in Höhe von EUR 15.218,35 realisieren.
Der größte Verlust lag bei EUR 614,46 (Norma). Der höchste Gewinn betrug EUR 4.516,40 und wurde am 28.02.2022 realisiert (Rheinmetall).

Aktien-Portfolio Handelssystem für deutsche Aktien :: Performance

Die Depot-Kapitalkurve verläuft schön gleichmäßig und wenig volatil. Einziger größerer "Ausreißer" ist der hohe Rheinmetall-Gewinntrade zu Beginn des Ukraine-Kriegs:

Depot-Kapitalkurve Aktien-Portfolio Handelssystem für deutsche Aktien

Der maximale Drawdown ist bisher mit minus 1,16 % für das 100.000,-- Euro-Konto noch sehr gering.
In Zukunft wird es größere Rückschläge geben. 10 bis 12 % Drawdown sind auf längere Sicht für diese Systemeinstellung realistisch.

maximaler Drawdown - Aktien Portfolio Handelssysteme

Besonders erfreulich war, dass das Aktien-Portfolio-Handelssystem Ende Februar 2022 sehr schnell von "Long" auf "Short" gewechselt ist und sich dadurch auch in einem stark geänderten Marktumfeld gut behaupten konnte.

Von aktuell 6 offenen Handelspositionen ist nur eine Position "Long"

Depot - Aktien Portfolio Handelssystem per 14.03.2021

Das Aktien-Portfolio-Handelssystem ist besonders gut für das nebenberufliche Trading geeignet, weil dem Trader nur wenig Zeitaufwand für das Monitoring und für die Neuoptimierung dieses Handelssystems entsteht.

Bitte beachten Sie: Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine vergleichbaren Gewinne in der Zukunft.
Die Märkte verändern sich und das Kursverhalten von Wertpapieren wiederholt sich nie auf exakt gleiche Art und Weise.
Für robuste Handelssysteme ist aber die Wahrscheinlichkeit höher, unter realen Marktbedingungen gut zu performen.

Wenn Sie andere Aktien automatisch handeln möchten (gern auch US-Aktien oder andere ausländische Werte), wenn keine Short-Trades für Sie in Frage kommen oder wenn Sie lieber ein Aktien-Handelssystem mit täglicher Komprimierung handeln möchten ist das auch kein Problem.

Mein Aktien-Handelssystem ist sehr flexibel auf Ihre ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse anpassbar.

Selbstverständlich bekommen Sie umfangreichen und direkten Support von mir zu allen Fragen rund um die Installation, den Handel und die Wartung des Systems.

Vorkenntnisse sind für den erfolgreichen Einsatz dieses Handelssystems nicht erforderlich.

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