Live Trading :: Aktienhandelssysteme - DE, USA, Asien/Pazifik
Live-Performance
fürAktien-Portfolio Handelssysteme
aktualisiert am 23.01.2026
Alle Aktienhandelssysteme enthalten Verluststopps, Trailing-Stops und Gewinnstopps, um das Risiko zu begrenzen und Gewinne zu sichern. Trades werden nur dann durchgeführt, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis stimmt. Dem vor dem Trade genau definierten Risiko muss immer eine deutlich höhere Gewinnchance gegenüberstehen. Dazu wird unter anderem der Abstand der Gewinn- und Verluststopps vom Einstiegskurs abgefragt.
Die Stopps werden risikoadjustiert berechnet. Für keine Aktie im Portfolio darf ein höheres Risiko eingegangen werden als für die anderen Aktien.
Die Aktienhandelssysteme eignen sich gut zur Diversifizierung, beispielsweise als Ergänzung zu einem Futures-Handelssystem, da damit eine andere Zeitebene und eine andere Wertpapierklasse gehandelt wird. Durch die vielen verschiedenen Aktien in den Handelssystemen wird eine Risikostreuung erreicht. Die Aktienhandelssysteme sind auch für alle Trader geeignet, die nur ungehebelte Wertpapiere handeln wollen. Der Wartungs- und Monitoring-Aufwand ist gering. Er beträgt für das Monitoring pro System ca. 10 Minuten pro Handelstag und für die Neuoptimierung ca. zwei Stunden pro Jahr.
Aktienhandelssystem 1 :: deutsche Aktien aus DAX40, MDAX, SDAX und TecDax
Anzahl der Aktien: maximal 50
Risikoeinstellungen:
* 0,4% pro Einzeltrade.
* 10% für das Gesamtportfolio.
Startdatum Live-Trading: 24.09.2021
Startkapital: EUR 100.000,--
Komprimierung: End of Day / täglich
Mindest-Trading-Kapital: EUR 25.000,--
Empfohlenes Trading-Kapital: EUR 40.000,--
Alle Ein- und Ausstiege erfolgen zum Eröffnungskurs des Handelstages.
Das Aktienhandelssystem eignet sich gut für den nebenberuflichen Handel. Der Zeitaufwand für Signalumsetzung und Monitoring beträgt ca. 10 Minuten pro Handelstag.
Für alle Aktien des Portfolios sind Long- und Short-Trades erlaubt. Als Handels- und Backtestingsoftware kommt Investox XL - Version 7 mit den Zusatzmodulen RTT Standard, Analyse Plus, Order Plus und Kontoserver zum Einsatz.
Die Signalgebung des Aktienhandelssystems erfolgt auf Basis des Chartmill-Value Indikators, der Heikin Ashi-Indikatoren, des Choppiness-Index in Kombination mit Donchian Channels und der Relativen Stärke der Einzelaktie und der Aktie im Vergleich zu ihrem Index.
Seit dem 24.09.2021 hat das Aktienhandelssystem für deutsche Aktien 423 Trades ausgeführt. Es werden nur die Trades gezählt, die bereits geschlossen sind.
Bisher waren 46,34 % aller Trades profitabel. Dieser Wert liegt für dieses Handelssystem leicht über den Erwartungen aus den Backtests und Datenfeed-Simulationen.
Mit dem Aktienhandelssystem für deutsche Aktien konnte ich bisher einen Nettogewinn (nach Kosten) in Höhe von 57.117.07EUR erzielen. Das entspricht 57,12 % gerechnet auf das Startkapital in Höhe von EUR 100.000,--. Der größte Verlust betrug EUR 1.685,97 und der größte Gewinn EUR 5.851,49.
Die Depotkapitalkurve verläuft weiterhin gleichmäßig und schwankungsarm.
Der maximale Drawdown liegt bisher bei 4,28%, was für das 100.000,- Euro Konto wenig ist. In Zukunft wird es sicherlich auch größere Drawdowns geben. 10 bis 12 % Drawdown sind bei dieser Systemeinstellung langfristig möglich.
Absolut betrug der maximale Rücksetzer vom letzten Hoch der Kapitalkurve EUR 8.423,95. Die Kapitalkurve fiel im Jahr 2024 von EUR 144.504,60 auf EUR 136.080,70 zurück, bevor sie ihre Reise gen Norden fortsetzte.
Zum 16.01.2026 sind 16 Handelspositionen offen, davon 12 Long-Positionen und 4 Short-Positionen. Der noch nicht realisierte offene Gewinn beträgt beim Aktienhandelssystem für deutsche Aktien EUR 6.457,53. Die noch nicht realisierten Gewinne sind mit Systemstops abgesichert.
Durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse und Anklicken des Buttons "Absenden" erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Firma Ascunia, vertreten durch Frau Anke Sacharow, Unter den Ulmen 56a, D-15366 Neuenhagen, Sie regelmäßig per E-Mail zu Informations- und Angebotszwecken kontaktiert. Diese Einwilligung können Sie jederzeit formlos widerrufen.
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Aktienhandelssystem 2 :: USStars
Anzahl der Aktien: maximal 50
Risikoeinstellungen:
* 0,8% pro Einzeltrade.
* 10% für das Gesamtportfolio.
Startdatum Live-Trading: 01.01.2022
Startkapital: EUR 48.000,--
Komprimierung: End of Day / täglich
Mindest-Trading-Kapital: EUR 25.000,--
Empfohlenes Trading-Kapital: EUR 40.000,--
Mit dem USStars-Aktienhandelssystem werden Aktien aus dem Nasdaq100 und dem S&P 500 gehandelt.
Alle Ein- und Ausstiege erfolgen zum Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstages.
Für alle Aktien des Portfolios sind Long- und Short-Trades erlaubt.
Die Signalgebung erfolgt auf Basis der relativen Stärke in Kombination mit verschiedenen Indikatoren zur Trendfilterung.
Das Handelssystem ist ein Trendfolger.
Die Orderaufgabe erfolgt automatisch mit Investox Order Plus über ein Handelskonto bei Interactive Brokers (oder einem der IB-Reseller wie Lynx, Banx, CapTrader usw.).
Seit dem 01.01.2022 hat das Aktienhandelssystem USStars 179 Trades ausgeführt. Es werden nur die Trades gezählt, die bereits geschlossen sind.
Bisher waren 41,9 % aller Trades profitabel.
Mit dem USStars Aktienhandelssystem konnte ich bisher einen Nettogewinn (nach Kosten) in Höhe von 24.469,69EUR erzielen. Das enspricht plus 50,98% vom Startkapital in Höhe von 48.000,-- EUR. Der größte Verlust betrug EUR 593,31 und der größte Gewinn EUR 2.496,51
Die Depotkapitalkurve verläuft gleichmäßig und schwankungsarm.
Der maximale Drawdown liegt bisher bei 7,42 %.
Bei diesem Handelssystem muss man in Zukunft jedoch mit Drawdowns von 10 bis 12 % rechnen.
Im unteren Teilchart sind die Werte der Depot-Kapitalkurve zum jeweiligen Jahresende zu sehen. Abzüglich des Startkapitals (2022) bzw. des Endkapitals aus dem Vorjahr können die Profite pro Handelsjahr errechnet werden.
Für das Aktienhandelssystem USStars betrug der maximale Rücksetzer vom letzten Hoch der Kapitalkurve EUR 4.735,31. Die Kapitalkurve fiel im Jahr 2025 von EUR 63.851,-- (Ende 2024) auf EUR 59.115,69 zurück, bevor sie weiter anstieg.
Zum 16.01.2026 sind 12 Handelspositionen offen, davon 11 Long-Positionen und 1 Short-Position. Der noch nicht realisierte offene Gewinn beträgt EUR 4.061,82. Die noch nicht realisierten Gewinne sind beim Aktienhandelssystem USStars mit Systemstops abgesichert.
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Aktienhandelssystem 3 :: Asian Titans
Anzahl der Aktien: maximal 50
Risikoeinstellungen:
* 0,6% pro Einzeltrade.
* 6% für das Gesamtportfolio.
Startdatum Live-Trading: 01.01.2022
Startkapital: EUR 40.000,--
Komprimierung: End of Day / täglich
Mindest-Trading-Kapital: EUR 25.000,--
Empfohlenes Trading-Kapital: EUR 40.000,--
Mit dem Asian-Titan-Aktienhandelssystem werden Aktien der Börsen Hong Kong, Japan, Sydney und Singapur getradet.
Alle Ein- und Ausstiege erfolgen zum Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstages.
Für alle Aktien des Portfolios sind Long- und Short-Trades erlaubt.
Die Signalgebung erfolgt auf Basis der relativen Stärke in Kombination mit verschiedenen Indikatoren zur Trendfilterung.
Das Aktienhandelssystem ist ein Trendfolger.
Die Orderaufgabe erfolgt automatisch mit Investox Order Plus über ein Handelskonto bei Interactive Brokers (oder einem der IB-Reseller wie Lynx, Banx, CapTrader usw.).
Seit dem 01.01.2022 hat das Aktienhandelssystem Asian Titans 73 Trades ausgeführt. Es hat deutlich seltener gehandelt, als die Systeme für den deutschen und den US-Markt. Es werden nur die Trades gezählt, die bereits geschlossen sind.
Bisher waren 50,68 % aller Trades profitabel.
Mit dem Aktienhandelssystem Asian Titans konnte ich bisher einen Nettogewinn (nach Kosten) in Höhe von 14.150,71EUR erzielen. Das enspricht plus 35,38% vom Startkapital in Höhe von 40.000,-- EUR. Der größte Verlust betrug EUR 776,72 und der größte Gewinn EUR 2.219,07.
Dass der prozentuale Nettogewinn für dieses Handelssystem kleiner ist, als für die US-Aktien und die deutschen Aktien lag daran, dass dieses Handelssystem einige Startschwierigkeiten aufgrund von mir ungünstig gewählter Risikoeinstellungen hatte. Ich erwarte hier für die Zukunft vergleichbare Renditen wie für die anderen beiden Aktien-Portfolio-Handelssysteme.
Die Depotkapitalkurve fiel nach dem Handelstart zunächst bis Mitte 2023 "wie ein Stein". Ich war drauf und dran, das System deshalb auszusortieren. Bevor ich ihm den Todesstoß gab, habe ich aber noch einmal die Risikoeinstellungen geändert- von ursprünglich 0,4% Risiko pro Einzeltrade und 10 % für das gesamte Portfolio auf 0,6% pro Einzeltrade und 6 % für das gesamte Portfolio. Diese Änderung brachte die Wende- seither läuft auch das Aktienhandelssystem Asian Titans profitabel.
Der maximale Drawdown liegt bisher bei 8,92 %.
Bei diesem Aktienhandelssystem muss man in Zukunft jedoch mit Drawdowns von 10 bis 12 % rechnen.
Im unteren Teilchart sind die Werte der Depot-Kapitalkurve zum jeweiligen Jahresende zu sehen. Abzüglich des Startkapitals (2022) bzw. des Endkapitals aus dem Vorjahr können die Profite pro Handelsjahr errechnet werden.
Absolut betrug der maximale Rücksetzer beim Aktienhandelssystem Asian Titans vom letzten Hoch der Kapitalkurve EUR 3.568,33. Die Kapitalkurve fiel im Jahr 2023 von EUR 40.000,-- (Startkapital) auf EUR 36.431,67 zurück, bevor sie weiter anstieg.
Zum 16.01.2026 sind 4 Handelspositionen offen - alle auf der Long-Seite. Der noch nicht realisierte offene Gewinn beträgt EUR 743,20. Die noch nicht realisierten Gewinne sind mit Systemstops abgesichert.
Durch Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und den Klick auf "Absenden" erlauben Sie der Firma Ascunia, vertreten durch Frau Anke Sacharow, Unter den Ulmen 56a, D-15366 Neuenhagen Sie zu Informations- und Angebotszwecken regelmäßig per E-Mail zu kontaktieren. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit formlos widerrufen.
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